Для планирования безналичных платежей, впрочем, как и наличных, в системе 1С:Управление небольшой фирмой есть «Платежный календарь». Он доступен из раздела «Деньги».

Как включить?

Переходим через вкладку Компания в Администрирование 

Далее встаем на раздел «Деньги» и выбираем опцию «Использовать платежный календарь».

Планирование безналичных платежей в системе 1С:Управление небольшой  фирмой (УНФ) осуществляется прямо в документах «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», и «Счет на оплату». В этих документах присутствует галочка на закладке «Главное» «Запланировать оплату». После ее установки становится доступно закладка «Платежный календарь», на которой можно выбрать способ оплаты «наличный», «безналичный» либо «неопределенно».

В случае наличных платежей выбрать кассу, в которую планируется поступление денежных средств. 

В случае безналичных платежей выбрать расчетный счет на который планируется поступление денег.

Указать дату предполагаемой оплаты, процент либо сумму оплаты.

Стоит отметить, что в случае, если у организации есть несколько расчетных счетов, то возможность выбора расчетного счета для указания в «Счете на оплату» доступна только в данном месте системы 1С:Управление небольшой фирмы (УНФ). В остальных случаях указывается расчетный счет по умолчанию нашей организации.

Также в системе 1С:Управление небольшой фирмы (УНФ) есть документ предназначенный исключительно для планирования поступления денег. Называется он «Поступление денег (план)». Этот документ доступен в разделе «Деньги» «Поступления денег (план)».

С планированием денежных расходов наличных и безналичных средств ситуация аналогична планированию прихода. Расход денежных средств можно запланировать непосредственно в документах «Заказ поставщику» и «Счет на оплату полученный» от поставщика.

Кроме того, есть универсальный документ «Заявка на расход денег». Данный документ можно создать на основании других документов системы, а также непосредственно в журнале доступном в разделе «Деньги» «Заявки на расход денег». 

Фактическая информация о безналичных платежах отражается в системе с помощью документов «Поступление на счет» и «Расход со счета». Данные документы доступны в разделе «Деньги» одноименные журналы «Поступления на счет» и «Расход со счета»,

 а также в журнале «Документы по банку».